به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، معاملات بازار سهام در چهارمین روز مهرماه 1405 در حالی دنبال می‌شود که شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس در دقایق ابتدایی معاملات وارد محدوده منفی شده‌اند.

در بورس تهران، شاخص کل با افت 117 هزار و 115 واحدی به سطح 7 میلیون و 139 هزار و 927 واحد رسیده و شاخص هم‌وزن نیز با کاهش 14 هزار و 7 واحدی در محدوده یک میلیون و 925 هزار واحد قرار گرفته است.

افت همزمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد فشار فروش تنها به چند نماد بزرگ بازار محدود نمانده و بخش قابل‌توجهی از نمادهای معاملاتی با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. در این مقطع، بیش از 674 هزار سهم در معاملات بازار بورس معامله شده و ارزش معاملات به حدود 200 هزار میلیارد ریال رسیده است. حجم معاملات نیز حدود 36 میلیارد سهم گزارش شده است.

در فرابورس ایران نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. شاخص کل فرابورس با افت 49.06 واحدی در سطح 57 هزار و 563 واحد قرار گرفته است. ارزش بازار اول و دوم فرابورس حدود 30 میلیون و 801 هزار میلیارد ریال و ارزش بازار پایه نیز حدود 7 میلیون و 617 هزار میلیارد ریال ثبت شده است.

ارزش معاملات فرابورس در این مقطع حدود 100 هزار میلیارد ریال بوده و حجم معاملات به 7.57 میلیارد سهم رسیده است. در مجموع، ترکیب داده‌های ابتدایی معاملات نشان می‌دهد سمت عرضه در بازار سهام دست بالا را دارد و شاخص‌های اصلی تحت فشار فروش قرار گرفته‌اند.

نکته مهم در معاملات امروز، شدت افت شاخص کل بورس است؛ افت بیش از 117 هزار واحدی در دقایق ابتدایی معاملات، نشان‌دهنده افزایش عرضه در نمادهای اثرگذار بر شاخص است. با این حال، برای ارزیابی اینکه این فشار فروش به یک روند پایدار تبدیل می‌شود یا در ادامه معاملات تعدیل خواهد شد، باید رفتار بازار در نیمه اول و دوم معاملات و همچنین روند ارزش معاملات بررسی شود.

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه امروز 

شاخص کل بورس در معاملات امروز با افت قابل‌توجهی مواجه شده و به محدوده 7.14 میلیون واحد رسیده است. از منظر تکنیکال، نخستین نکته مهم، واکنش شاخص به محدوده‌های حمایتی نزدیک به کف‌های اخیر است. حفظ این محدوده می‌تواند زمینه‌ساز توقف موقت فشار فروش و شکل‌گیری نوسان‌های برگشتی شود، اما از دست رفتن حمایت‌های کوتاه‌مدت، ریسک ادامه اصلاح را افزایش می‌دهد.

در سمت مقابل، محدوده 7.2 میلیون واحد اکنون به‌عنوان نخستین مقاومت روانی شاخص اهمیت دارد. بازگشت شاخص به بالای این محدوده، در صورت همراهی با افزایش ارزش معاملات، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش باشد.

شاخص هم‌وزن نیز با افت حدود 14 هزار واحدی در محدوده یک میلیون و 925 هزار واحد قرار دارد. کاهش همزمان این شاخص با شاخص کل نشان می‌دهد فشار عرضه گسترده‌تر از نمادهای شاخص‌ساز است. بنابراین در کوتاه‌مدت، رفتار شاخص هم‌وزن و حجم معاملات می‌تواند برای تشخیص قدرت فروشندگان اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

در مجموع، تا زمانی که شاخص کل نتواند به بالای مقاومت‌های کوتاه‌مدت بازگردد، فضای تکنیکال بازار تحت تأثیر فشار عرضه قرار دارد؛ با این حال، داده‌های ساعت ابتدایی معاملات برای صدور سیگنال قطعی درباره ادامه مسیر بازار کافی نیست.